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10월 27일 데일리 레터

Date
Oct 27, 2025
[시장 코멘트]
•
금일 기관은 양 시장 합계 약 3천억 정도 순매수를 진행하였고, 외국인은 8,900억 가량 순매수 진행하며
증시 전반적인 상승세 견인 지속 / 코스피는 4천을 넘어가며 기념비적인 순간을 맞이함
1) 코스피
기관
외국인
개인
2,342
6,472
-7,966
2) 코스닥
기관
외국인
개인
579
2,375
-2,945
•
미국의 9월 소비자 물가가 예상보다 약세로 발표되며, 금리 인하 속도론에 무게가 실리는 상황
→ 위험 자산 선호도 증가 환경 / 10월 금리 인하에 대한 시장 기대는 한층 강화되는 모습
[기업, 섹터 팔로우]
🌟
뷰티 : 당일 섹터 전반적으로 큰 변동성 없이 마무리
1) 달바글로벌 : 큰 변동성 없이 2차 지지 구간 내 마무리
* 11월 15일, 3분기 실적 발표 예정
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 회복 시, 손절한 물량 만큼 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 30% 정도 분할 매도 진행
2) 코스맥스 : 당일 2차 지지 구간 상단에서 지지 받으며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 하단 이탈 시에는 일부 물량 손절 후, 2차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재도달 시 보유 물량의 2~30% 분할 매도 진행 또는 2차 저항 구간까지 홀드

3) 폰드그룹 : 당일 소폭 상승으로 마무리
* 화장품 자회사 모스트의 선적량은 견조한 상황
→ 매수 시나리오 예시)
주가가 회복하며 2차 지지 구간 도달 시 재매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 분할 매도 진행
4) 파마리서치 : 당일 시장 소외에 2차 지지 구간 까지 하락하며 마무리
* 3분기 호실적 모멘텀을 노리는 관점이기에 단기 시나리오가 적합
→ 3분기 실적발표 예정일 11월 11일
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 2차 지지 구간 하단(523,000원 부근) 이탈 시 전량 손절 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 50% 이상 매도 진행
🌟
엔터, IP : 섹터 전반적인 반등세 발생
→ 한중 정상회담 기대감에 관련 섹터인 엔터의 관심도가 높아지는 상황
1) JYP : 반등세가 지속 이어지며 1차 저항구간 하단까지 도달하며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 도달 시 보유 물량 30% 매도 진행
2) 노머스 : 당일에도 섹터 전반적 강세에 힘입어, 1차 지지 구간 하단에 도달
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간 재 도달 시 보유 물량의 2~30% 매도 진행
3) 디어유 : 섹터 전반적 상승에 오랜만의 반등으로 마무리
4) 하이브 : 당일 큰 폭의 상승을 보여주며 2차 저항 구간까지 당일 한번에 도달 후 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 내 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
2차 저항 구간 도달 완료에 분할 매도 진행
5) 오로라 : 당일 시장 소외에 1차 지지 구간 상단을 이탈하며 마무리
* 3분기 실적발표는 11월 13-14일 사이로 예상
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 보유 물량의 30% 정도는 1차 저항 구간 도달 시 분할 매도 진행
2) 나머지 물량은 벨류에이션 적정 구간 도달 시 분할 매도 진행
🧬
바이오 : 10월 금리인하 전망 강화로 섹터 전반적 강세로 마무리
1) 지아이이노베이션 : 섹터 전반적 상승에, 당일 반등에 성공하며 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
2차 지지 구간 회복 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
3) 에이비엘바이오 :
1차 지지 구간에서 강하게 반등하며, 당일 1차 저항 구간 하단 근처에서 마무리
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 보유 물량의 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 2차 저항 구간 도달 시에도 보유 물량의 2~30% 이상 분할 매도 진행
4) 지투지바이오 : 섹터 전반적 강세에, 다시 1차 지지 구간에서 지지 받을후 강한 반등에 성공
* 무상증자 단기 모멘텀 + 기술적 지지 상황에 따른 반등을 노리는 단기 시나리오가 적합
* 무상증자를 받기 위해서는 11월 4일 까지 보유 필요 → 11월 4일 전 상승이 나올 것을 전망
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 2차 지지 구간 하단(156,100원 부근) 이탈 시 전량 손절 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1) 1차 저항 구간 도달 시 50% 이상 매도 진행

🧠
반도체 : 섹터 전반적인 견조한 상승기조 유지 중
1) 동진쎄미켐 : 1차 지지 구간에서 지지 받은 이후, 반등세가 지속되는 모습
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
2) 티이엠씨 : 1차 지지 구간 상단 저항에 소폭 하락하며 마무리
* 반도체 사이클 도래로, 실적 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
* 1차적 상승이 발생한 상황이기에 섣부른 추격매수는 위험함을 인지)
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 가량 분할 매도 진행
⚡
전력 기기 : 섹터 전반적 강세 지속
1) 지엔씨에너지 : 당일 기관/외국인 양대모에 1차 지지 구간 소폭 이탈 후 마무리
* 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간에 보유 물량의 약 30%가량 분할 매도 진행
2) 일진전기 : 당일 차익실현 매물 출회로 약세 마무리
* 기업 분석 내용은 10월 1~2주차 내용에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
남은 물량은 밸류에이션 상 전망치인 55,000~ 56,600 구간에서 분할 매도 진행
3) 효성중공업 : 상승세가 지속되는 모습
* 최근 빠르게 상승이 진행된 상황으로, 무리한 신규진입은 리스키한 상황
🌐
IT/소프트웨어
1) 네이버 : 합병 공시 연기로 인한 하락 일부분을 되돌리며, 1차 지지 구간 상당 위에서 마무
* 새로운 모멘텀 발생으로 추가 상승 기대 상황
* 기업 분석 내용은 9월 4주차 위클리 레터에 있으니 안보신 분들은 반드시 보길 바람
→ 매수 시나리오 예시)
1차 지지 구간 도달 시, 분할 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
🚢
조선 : 당일 조선 섹터 전반적인 초강세 마무리
1) 동성화인텍 : 당일 강한 반등을 보여주며 1차 저항 구간 근처에서 마무리
* 특별한 상승 모멘텀은 부재한 상황이기에, 조정이 이어질 상황도 생각하며 모아가는 시나리오가 적합
→ 매수 시나리오 예시)
1) 1차 지지 구간 도달 시 분할 매수 진행
2) 1차 지지 구간 이탈 시 손절한 물량 만큼, 2차 지지 구간 도달 시 매수 진행
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 도달에 30% 이상 분할 매도 진행 시작
2) 한화오션 : 당일 발표된 3분기 실적이 컨센서스를 하회함에 따라,
당일 상승분 일부를 반납하며 마무리
* 밸류 상, 타 조선사 대비 저평가 상태는 아니기에 단기 반등을 노리는 단기 시나리오가 적합
→ 매도 시나리오 예시)
1차 저항 구간을 강하게 돌파한 상황이기에,
일부 물량 제외 분할 매도 적극 진행
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