WTI는 102달러 저항대에서 추가 상승을 확인하기 전까지 추격 매수를 피하고, 100달러 지지 붕괴 시 숏 진입을 고려.
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미 국채 10년물 금리가 4.4%를 상향 돌파할 경우 성장주 비중 축소.
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GME 등 밈주식 변동성이 나스닥 전체 센티먼트로 전이되는지 모니터링.
감시 자산
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WTI Crude: 101.74달러 (지지 100달러 / 저항 103달러)
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US10Y: 4.378% (지지 4.2% / 저항 4.4%)
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VIX: 16.99 (저변동성 유지)
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GME: 루머 확인 대기
무효화 조건
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호르무즈 해협 완전 개방 및 OPEC+ 증산 확정 → 유가 98달러 하향 돌파 시 지정학 리스크 프리미엄 소멸.
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Fed 관료의 2026년 하반기 금리 인하 시사 발언 → US10Y 4.2% 하향 돌파.
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게임스탑 이베이 인수 공식 부인 → GME 15% 이상 급락.
판정
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WTI: HOLD (정량적 근거: 101.74달러, 0.20% 하락, 100-103달러 레인지 바운드)
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US10Y: HOLD (정량적 근거: 4.378%, 4.2-4.4% 레인지 중간값)
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S&P500: HOLD (정량적 근거: 7230.12, 전일 대비 +0.29% 후 보합)
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GME: AVOID (정량적 근거: 루머 기반 급등, 펀더멘털 촉매 부재)
Ti
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