미국 현물시장은 메모리얼데이 휴장으로 체결 확인이 제한되지만, 확인된 가격 신호는 '유가 급락 → 위험선호 유지' 쪽이다. 이번 판단은 실제 반영 기사 3건과 CNBC 시세 스냅샷을 기준으로 하며, WTI 91.04달러(-5.76%), VIX 16.70(-0.36%), 10년물 4.558%(-0.026pt)가 핵심이다. 단, 미국 주식의 신규 BUY는 현물·선물·폭 확인 전까지 보류한다.
무엇이 바뀌었나
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유가·지정학: 이란/호르무즈 합의 기대가 유가 충격을 키웠고 WTI는 91.04달러, -5.76%로 직전 발행 대비 하락 폭이 확대됐다. 반영 기사: Japan's Nikkei 225 tops 65,000 for first time as oil falls on Hormuz reopening hopes
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주식·위험선호: S&P 500은 직전 정규장 기준 7,473.47(+0.37%), 나스닥은 26,343.97(+0.19%)로 고점권을 유지하지만 휴장이라 추격 확인은 불가하다. 반영 기사: Stocks are riding an earnings hot streak — but investors are facing a summer that's rife with risks
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금리·신용: 10년물은 4.558%로 -0.026pt 하락, DXY는 99.032(-0.21%)로 완만한 달러 약세다. 반영 기사: Americans are 'entrenched' in financial stress amid debt and price pressures
체크해야 할 3가지
1.
WTI가 90.00달러를 종가 기준 이탈하는지, 아니면 96.60달러 위로 되돌리는지 확인한다.
2.
미국 지수선물 재개 후 S&P 500이 7,506.00 저항을 돌파하는지, VIX가 17 아래를 유지하는지 확인한다.
3.
10년물이 4.60% 위로 되돌면 주식 고점 추격의 R/R이 빠르게 악화된다.
액션 포인트
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주식: SPY/QQQ 신규 추격 매수는 보류. S&P 500 7,506.00 상향 돌파와 VIX 17 하회가 동시에 확인될 때만 증액 검토.
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에너지: WTI는 하루 -5.76% 급락 뒤라 신규 숏의 기대 R/R이 2:1 미만이다. 90.00달러 이탈 확인 전까지 추격 숏 금지.
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채권/달러: 10년물 4.558%와 DXY 99.032 조합은 위험자산에 우호적이나, 휴장 유동성 왜곡 가능성을 반영해 포지션 증액은 1/2 이하로 제한.
감시 자산
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S&P 500: 7,473.47 (지지 7,463.00 / 저항 7,506.00)
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VIX: 16.70 (지지 16.00 / 저항 17.00)
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WTI: 91.04달러 (지지 90.00 / 저항 96.60)
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US10Y: 4.558% (지지 4.50% / 저항 4.60%)
무효화 조건
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WTI가 96.60달러 위로 빠르게 복귀하면 유가 하락발 위험선호 해석은 무효화된다.
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VIX가 17.50 위로 상승하거나 S&P 500이 7,463.00 아래로 밀리면 주식 HOLD 판단을 축소한다.
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10년물이 4.60%를 재돌파하고 DXY가 99.50 위로 상승하면 금리·달러 압박 재개로 본다.
판정
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S&P 500/QQQ: HOLD. 정량 근거는 S&P 500 +0.37%, 나스닥 +0.19%, VIX 16.70이나, 휴장으로 실시간 수급 확인이 없다.
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WTI: AVOID 신규 숏. 정량 근거는 -5.76% 급락 후 90.00달러 확인 전 R/R 2:1 미달.
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