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8월 29일 데일리 레터

Date
Aug 29, 2025
[미국장 요약]
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전일 미국시장은 AI 대장 엔비디아 실적 발표 이후 혼조세를 보였으나,
가이던스 상 성장 가능성에 주목하며 다시 AI 중심 매수세가 유입
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트럼프의 원전 지원 언급도 호재로 작용
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섹터별 특징
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AI 및 양자컴퓨팅이 다시 주도권을 잡는 모습을 보여줌
스노우플레이크(+20%), QUBT, 리게티컴퓨팅, ARQQ 등 대부분 +5~9%대 강세
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데이터센터, 에너지, 사이버보안, 원전도 관심 지속.
볼룸에너지(+7.7%), 코어위브, 루브릭, 오클로, 뉴스케일파워 등 관련주들이 일제히 상승
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눈에 띄게 약한 섹터는 없었으며, 전반적으로 고르게 움직임
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AI 쪽은 여전히 엔비디아 중심의 AI 경쟁 확대가 이어지는 흐름
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데이터센터, 에너지, 변압기, SOFC, ESS, MLCC, 전선, 통신장비 쪽이
관련 테마로 묶이며 모멘텀이 이어지고 있음
[조선 섹터 팔로우]
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최근 한미정상회담 정리에서도 말씀드린 것처럼
조선과 원전은 정책적으로 연속성이 있는 흐름이라고 판단하고 있음
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그중에서도 ‘조선 섹터’ 쪽에서 매력적인 자리가
온 기업이 있는데 해당 기업은 ‘대한조선’
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대한조선은 지금까지 타 조선주들에 비해 상대적으로 오르지 못한 흐름을 보여주었음
→ 해당 이유는 9월 1일(월)에 1개월 보호예수 물량이 해제되기 때문으로 판단
→ 시장에서는 이 이슈를 의식해 수급이 조심스러운 상태고,
오히려 저는 이것을 기회라고 생각하고 있는 것
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다만 보호예수 해제 단기 조정 이후, 기회가 될 수 있다고 보고 있음
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예를 들어 얼마 전 달바글로벌도 보호예수 해제 당일,
시초가에서 -2, 3% 정도 조정 후 곧바로 반등해버리는 흐름이 나왔음
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이번에도 비슷한 흐름이 연출될 수 있다는 점을 염두에 두고 있음
(물론 조정 없이 바로 강하게 움직일 가능성도 열어두고 있음)
[투자 관련 코멘트]
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8월 시장 흐름이 다소 무겁고 힘이 안좋고, 9월도 비슷하리라 생각
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괜히 조급하게 따라붙기보다는 매번 강조드리듯이 충분한 현금 보유를 통해
본인의 원칙 안에서 여유를 가지고 대응하셨으면 좋겠음
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매매는 언제나 내가 확신이 생겼을 때,
리스크를 감당할 수 있을 때 해야 한다고 생각
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준비되지 않은 종목들의 상승과, 호가창에 흔들리지 마시고
각자 페이스 유지하면 좋은 결과는 따라온다는 것을 명심하길 바람
[지엔씨에너지 팔로우]
계약내용 : 김포데이터센터 발전기
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 180억
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요즘 시장 분위기가 워낙 냉랭하다 보니,
괜찮은 실적과 모멘텀을 가진 기업들조차 주가가 조정을 받는 모습이 반복되고 있음
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지엔씨에너지 역시 조정을 많이 받고 있음
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하지만 늘 강조하듯, 주가는 결국 '본질'을 따라간다는 사실을 잊지 않으셨으면 함
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지엔씨에너지의 경우, 최근 그리고 오늘의 수주 공시까지 정말 눈에 띄게 쏟아지고 있는 좋은 상황
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이는 단순히 일회성이 아닌, 대규모 AI데이터센터 시장 확대와 정부 정책 방향성에 기반한
구조적 성장 흐름 위에 있는 기업이기 때문에 가능한 일
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물론 단기적으로 주가 흐름에는 시장 참여자의 기대와 공포 등 감정이 반영되기에
항상 기업의 가치를 반영하지는 않음
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그러나 시간이 지나면 결국 수주와 실적은 숫자로 반영되고,
그 숫자는 시장이 외면할 수 없는 ‘팩트’로 자리잡게 되는 것
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지금은 조급해질 필요 없이,
기업의 본질과 방향성이 맞는지를 점검하며 시나리오에 따른 대응이 더 중요한 시기
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시장에 휘둘리지 않고, 좋은 기업은 어떤 기업인지 다시 한 번 되새겨보는 시간이 되었으면 함
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