# 8월 27일 데일리 레터

[미국 시장 정리]

[트럼프, 연준과 이사 해임 문제로 정면 충돌…111년 된 독립성 흔드나](https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0028599222&code=61131111&cp=nv)

[정부 붕괴 위기 앞둔 프랑스, 주식·채권 폭락](https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02089366642271584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y)

→ 코멘트 : 

- 전일 미국 시장은 초반엔 정치 불안(쿡 연준이사 해임, 프랑스 불확실성)으로 하락하며 시작

- 하지만 AI 중심 기대감과 엔비디아 실적 기대감에 반도체·기술주 중심의 상승이 나와주며 상승으로 전환

📌 주요 포인트 요약

- 소비자신뢰지수는 전월보다 둔화되었지만 예상보단 양호

→ 8월 미국 소비자신뢰지수는 97.4(1985년=100 기준)로, 지난 98.7 대비 소폭 낮음

- 다만 소비자 지출 의지는 점차 약화 추세

- 쿡 연준이사 해임 이슈는 ‘중장기 리스크’로 체크 (정치적 압력 가능성)

- AI와 반도체 중심 펀더멘털 기대감은 여전히 시장의 핵심 축

- 대형기술주는 일부 소외, 소형 기술주·테마주 중심으로 순환 중

📌 섹터·종목 요약

- 반도체 : 엔비디아, AMD, TSMC, 브로드컴 등 고르게 상승

- AI/양자컴퓨팅 : IBM-AMD 협력 발표로 관련주 관심 급등

- 전기차 : 테슬라 한국 출시 이슈 + 로보택시 중립 의견에도 반등

* 중국 전기차 : 니오 +10% 급등 (JP모건 목표가 상향)

- 제약 : 일라이릴리 경구형 감량제 임상 결과로 급등

📌 관심 포인트

- 이번 주 엔비디아 실적 발표가 핵심 이벤트

- AI 인프라 수요의 지속성과 소형주 순환 매가 이어질지 주목

- 연준 독립성 훼손 이슈는 중장기 체크

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[금일 시황 분석]

- 잭슨홀 미팅과 한미 정상회담이라는 굵직한 이벤트들이 지나간 뒤, 
- 시장은 잠시 숨을 고르며 전반적으로는 관망세를 보이고 있는 모습

- 이런 상황에서 조선 섹터는 다시 한번 눈에 띄는 강세를 보이고 있음

→ 한미 정상회담 이후 조선업에 대한 추가 수주 모멘텀이 기대

→ 60조 원 규모의 잠수함 수주 최종 후보로 한화오션과 HD현대중공업이 거론되면서 투자심리가 살아나고 있는 것 
[https://www.khan.co.kr/article/202508262022001](https://www.khan.co.kr/article/202508262022001) 

[한화오션, ‘최대 60조원’ 캐나다 잠수함 사업 최종 결선행···독일과 겨룬다](https://www.khan.co.kr/article/202508262022001)

- 조선은 최근 조정 이후 다시 매수세가 유입될 타이밍을 보고 있었고,
- 이전에 말씀드렸지만 조선은 다시 한 번 방향을 돌릴 가능성이 높은 만큼 
- 충분히 팔로우 가능한 섹터라고 생각하고 있음

- 엔터를 살펴보면'케이팝 데몬 헌터스'의 음원 '골든'이 
- 빌보드 핫100 정상에 다시 오르며 통산 2주 1위를 달성했고,
- 누적 시청 수 2억 3,600만을 기록하며 넷플릭스 글로벌 영화 부문 1위를 차지

- 단순한 K-콘텐츠를 넘어선, 글로벌 문화 아이콘으로서의 위치가 굳건해졌다는 점에서
- 엔터 섹터에 대한 관심은 당분간 지속될 가능성이 큼

- 게다가 케이팝드(KPOPD) 오픈도 임박해 있는 상황에서, 
- 이러한 글로벌 관심은 상장사 실적에도 분명히 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 생각

- 결론적으로,지수는 조용하지만 업종별로는 여전히 뚜렷한 강약이 갈리고 있음

→ 이럴 땐 섹터를 잘 고르는 것이 곧 성과로 연결되기에 
섹터 내에서 수급이 붙는 개별 종목에 집중하며,'돈이 흐르는 곳'만 따라가는 매매가 유리한 장이라고 판단

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[엔터 섹터 팔로우]

[[단독] 케플러, 9월 중국 단독 팬 콘서트 연기… “불가항력의 이유” - 일간스포츠](https://isplus.com/article/view/isp202508270127)

[특사단 "시진핑, 경천동지않는 한 방한…한한령 해제엔 산 확인"(종합) | 연합뉴스](https://www.yna.co.kr/view/AKR20250826180251009?input=1195m)

- 오늘 엔터가 전반적으로 크게 조정을 받았음
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- 중국 한한령 해제 기대감으로 많이 올랐던 만큼 
- 단기적인 차익실현이나 재료 소멸 우려가 반영된 흐름으로 보임

- 하지만 조금 크게 보자면,K팝이 글로벌에서 차지하는 위상은 일시적인 이벤트나 
- 정책 변수로 흔들릴 성질의 것이 아니라고 생각함

- 즉 "K팝은 메가트렌드다" 라는 관점에서 큰 흐름은 여전히 유효하다고 판

- 다만 단기적으로는 가격 조정, 심리 조정, 수급 조정이 나올 수 있기 때문에 
- 각자의 기준과 전략에 따라 유연하게 대응하길 바람

- 항상 그렇듯, 시장은 하루하루 출렁이지만
- 우리가 보는 방향이 맞다면 그 안에서도 기회는 계속 생기기에 크게 흔들릴 필요는 없음

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[삼천당제약 팔로우]

[삼천당제약/주요사항보고서(자기주식처분결정)/2025.08.27](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000610)

- 자기주식 150,000주를 처분해 교환사채(CB)를 발행 공시

- 규모는 약 295억 원으로 자금 조달 목적은 향후 성장을 위한 재무적 기반 마련

- 이번 공시는 단순한 유상증자가 아니라 보유한 자기주식을 활용한 점에서,
-  주가 희석 부담을 최소화하고 효율적인 자금 조달이란 측면이 돋보임

- 이번 자금이 R&D 강화나 해외 파이프라인 확대에 활용된다면, 
- 주가 상승에는 긍정적인 요인으로 작용 
- 

- 삼천당제약은 이번주 금요일, 일본 아일리아 바이오시밀러 승인을 앞두고 있다는 것도 참고하길 바람

[삼천당제약 아일리아 시밀러, 日 허가 임박…글로벌 진출 가속](https://www.newspim.com/news/view/20250826000752)

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