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8월 18일 데일리 레터

Date
Aug 18, 2025
[공유 뉴스/이슈 1]
→ 코멘트 :
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관세 이슈가 다시 나오며, 시장 전반적인 하방압력을 강화하고 있음
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특히 변압기, 건설기계 등의 섹터는 큰 조정이 나오고 있는 상황
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단 우리가 집중해서 보던 섹터 안에서는 큰 파급은 아닐 것으로 보여짐
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엔터는 아예 영향이 없고, 바이오의 경우에도 기술이전 중심이라 직접적인 타격은 거의 없고 보기 떄문
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다만 2차 전지의 경우 일부 영향이 있을 것으로 보여지지만,
리튬 가격이 잘 버티고 있어서 당장 우려할 정도는 아니라는 생각
[투자 관점 공유]
* 오전 7시 21분
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오로라 시초에 갭이 크지 않다면 저는 매수를 염두에 두고 있음
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어제 영상에서도 말씀드렸듯 3분기는 오로라의 성수기이니,
하루하루에 너무 흔들리지 말고 큰 흐름을 보고 가자는 생각이기 때문
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현재 오로라를 무리해서 매수할 필요 없으며,
감당 불가능한 비중을 들고 있다면, 반등할 때 일부 정리하는 것이 올바른 방향이라 생각
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‘마음 편한 수준’으로 들고가는 전략이 오히려 더 좋은 결과를 낳을 수도 있음
[공유 뉴스/이슈 2]
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폐암학회에서는 바이오 기업들의 임상 결과나 연구 성과 등이 발표되기에
관심있게 지켜보는 것이 좋음
[노머스 관련 생각 공유]
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26년 추정치는 이렇게 될거다보다는 만약 이정도 수치를 반영하면
순이익 및 PER이 어느정도 나올지 궁금해서 추정해보았음
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SK증권 최근 리포트 및 26년 매출 2배 가정
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시가총액 3,690억원
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3Q25 OP 85억원
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2025E OP 230억, PER 17배
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2026E OP 611억원, PER 8배
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디어유 PER 25E 53배
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에스엠 POR 25E 20배
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3Q25
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공연 : 71회차(SK증권 리포트) 기준으로 추정
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MD : 공연과 어느정도 연동
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플랫폼 : 보수적으로 QoQ 비슷
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상품 : 보수적으로 QoQ 비슷
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원가율 : 해외 공연 비중 확대로 2Q처럼 원가율 40% 중반
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4Q25
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2Q25 수준 추정, 회사측에서 얘기한 중국 내용은 미반영
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2026년
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공연 : Kpop 시장 확대 및 한한령 완화 가정, 중국 공연 매출 300억+
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MD : 공연과 어느정도 연동
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플랫폼 : 중국 기업과 협업 기대
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상품 : 보수적으로 과거와 유사
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원가율 : 해외 공연 비중 확대로 마진 개선
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판관비 : 공연 확대로 인건비, 판매수수료 등 증가
[애니 플러스 관점 공유]
* 오전 9시 32분
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2분기 실적 쇼크로 주가가 눌려 있는 상태인데,
마침 귀멸의 칼날 무한성편 개봉(8/22 예정)이 앞두고 있음
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현재 사전 예매율이 상당히 높고, 가이던스는 150만 관객이지만
제 생각엔 최소 300만 이상도 가능하지 않을까 생각
* 과거 최고 기록은 슬램덩크로 490만 달성
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8/16~17 프리미어 선개봉 후기가 폭발적이었고, 8/17 기준 선예매만 50만 명,
개봉 전까지 60만 명 수준은 무난할 것으로 예상
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CGV, 메가박스, 롯데시네마 모두 메인 상영으로 편성되었고,
정부의 영화 할인 쿠폰까지 더해진 상황이라 흥행 모멘텀 기대
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2주 정도의 단기 시나리오 투자로 진행 중
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