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오래간만에 글 남겨봅니다. 저는 현재 의식적으로 성두님 종목은 안하려고 하고 있습니다. 사유는 누군가의 도움이 아닌 제 스스로 조사하고, 매매해보는 연습을 해보기 위함입니다. 많은 종목을 매매하진 않았지만 현재까지 진행중인 종목 복기 해보려합니다.
1.
호전실업
매수 이후 꾸준히 우상향해주고 있는 종목입니다. 특별한 뉴스 없이 상향해주고 있는 종목인데 실적도 실적이지만 추가 조사를 해보니 주주환원 정책이 좋은 종목으로 보입니다. 최근 상승은 주주환원 정책으로 인한 상승으로 보이는데 특별한 뉴스가 없어 판단하기가 좀 어렵습니다. 저항라인에서 자동매도 걸어둔것이 오늘 매도되었습니다. 매수도 걸어뒀는데 어제 거기까지 떨어지지 않아서 추가 매수하지 못한 상태로 주가가 상승해버려 아쉽습니다. 처음 매수 했을 당시보다 꽤 많이 상승했는데 개인적으론 여전히 저평가라 생각하고 있습니다. 조정이 온다면 추가 매수 예정입니다.
2.
유니드
탄산칼륨 글로벌1위그룹입니다. 꾸준히 실적도 좋았고 원자재인 염화칼륨 가격이 상승하면 그 상승분을 주력 제품인 탄산칼륨에 가격전가하여 실적이 더 좋아지는 종목입니다. 주력 매출이 수출에서 나와 환율이 높아질수록 이익도 높아집니다. 상반기 실적은 매출은 늘었지만 영업이익은 줄어든 상황이었는데 사유는 1.상반기 지난 정권 계엄령으로 인한 환율 급등 상황에서의 원재료 수입으로 인한 이익 약화 + 2. 높아진 원자재 비용을 판가에 전가를 못하여 이익 약화 + 3.환율이 안정세로 돌아서며 영업이익 악화로 추정되었습니다.
하지만 1.원재료 가격이 떨어지지 않고 여전히 높은 상황이며 + 2.판가는 상반기부터 점차 올리는 추세였으며 하반기에 본격적으로 판가 인상이 예정되어있으며 + 3. 최근 환율이 다시 올라가는 모습으로 하반기 영업이익은 더 좋아질 것으로 생각합니다.
최근 석유화학섹터의 소외감으로 주가가 많이 하락한 상황이었는데 반등이 나오고 지지받는듯한 모습에 1차 매수, 그 이후 하락 할때마다 지지라인 부근에서 조금씩 매수해왔습니다. 이후 최근 주가가 상승해주고 있는데 상기한 저평가상태 + 석유화학섹터의 가장 큰 문제인 나프타와 관련이 없음 + 2차전지 관련 기업으로의 투자로 사업 다각화 등의 이유로 상승한 것으로 보입니다. 아직 매도하진 않았는데 조정이 온다면 추가매수도 고려하고 있습니다.
3.
코스맥스
성두님이 언급하셨던 종목 중 하나이지만 그 이전부터 개인적으로 매수를 했던 종목이라 글 남겨봅니다.
3분기 실적 악화 우려로 최근 하락중인 종목입니다. 많은 증권사 리포트에서 8월 수출 악화로 3분기 실적도 컨센미달을 예상하고 있는데 그로 인한 매도세가 강하게 나와 가슴이 아픕니다. 그중에서도 단가가 좋은 색조화장품 매출이 떨어져 수익성이 악화되었다고 예상하는 리포트들이 최근 발행되었습니다.
그러나 9월 수출 및 3분기 수출이 역대 최대를 찍어 개인적으론 8월 실적악화를 충분히 커버하지 않았을까 생각하기도 했으며 수출 데이터가 발표된 이후에 발행된 리포트를 보면 전체 화장품 수출에서 색조화장품 수출 증가율이 기초화장품의 상승비율보다 더 좋은 모습을 확인하여 최근 추가매수했습니다. 물론 수출데이터가 잘 나왔다하여 코스맥스가 무조건 실적이 좋을 것이란 예상이 틀릴 수 있으나 그동안 해왔던 것들이 있고, 코스맥스는 여전히 1위 기업이기에 믿고 투자했습니다.
투자 아이디어인 '화장품 산업이 성장하면 ODM 업체인 코스맥스가 수혜를 받는다' 에는 변함이 없으며, 화장품 산업은 여전히 성장중이며, K-뷰티의 많은 업들이 자체 개발보단 마케팅에 힘쓰며 코스맥스 같은 ODM업체에서 제품 개발까지 맡고 있는 상황은 코스맥스 입장에서는 호재 밖에 없지 않나 라는 생각으로 손절은 진행하지 않았습니다. 심지어 최근 핫한 에이피알도 코스맥스에서 ODM 방식으로 생산하고 마케팅 비용에 더 많은 돈이 투입되고 있으니 더 할 말이 없지 않나 란 생각을 하고 있습니다.
다만 산업과 회사가 성장하고 있는데 시장은 지금보다 더 높은 성장을 원하기에 제 생각과 괴리감이 좀 있어 아쉽습니다. 곧 분기 실적이 나올텐데 실적 발표 이후에 손절 여부 결정할 것 같습니다.
4.
LG에너지솔루션
미국의 탈중국화 + 2분기 실적 AMPC 보조금 제외 흑자전환 + 3분기부터 더 좋아질 실적 전망 + 전방산업인 전기차에 미치진 못하지만 ESS라는 최근 분위기 좋은 섹터로 인해 지지라인 부근에서 매수했습니다. 명절연휴 직전 장 마감일에 옵션 만기일 영향으로 주가가 이상급등했고 연휴기간에 니콜라와의 분쟁에서 미국 법원이 한국에 사법공조를 요청했다는 뉴스+ 대전 국정자원 화재 배터리가 LG엔솔 배터리 라는 소식 + 글로벌 배터리 업체들의 한국 배터리 3사를 웃도는 성장을 보고 많은 고민 끝에 연휴 끝난 장 초반에 전량 매도했습니다. 매도사유는 한국 배터리3사, 그 중에서도 LG엔솔의 배터리는 가격이 비싸지만 그만큼 배터리 안정성이나 효율성이 뛰어나기에 중국산 배터리를 안쓰고 LG엔솔 배터리를 쓰는 것일텐데 거듭된 화재, 그중에서도 니콜라를 파산에 이르기까지에 한 원인이 LG엔솔에 있다면 안정성이라는 무기가 사라지기에 펀더멘탈에 훼손이 날 것이라는 판단에서였습니다
그러나 오늘 LG엔솔 잠정실적이 발표되었고 예상보다 더 좋은 모습에 주가가 급등해서 가슴이 아픕니다. 실적이 좋을 것을 예상했었음에도 아직 확정도 나지 않은 것에 대한 걱정으로 너무 빨리 매도한 듯 하여 반성합니다. 실적 관련하여 2차전지 주들이 오늘 좋은 흐름을 보여주고 있는거 같은데 2차전지에 조금 더 관심 가져봐야겠습니다.
5.
애니플러스
귀멸의 칼날 무한성편 기대감으로 성두님 언급으로 매매한 이후 관심을 안가지고 있었는데 귀멸의 칼날 500만 소식에 다시금 관심을 가지게 되었습니다. 저도 추가로 조사를 했지만 전에 성두님이 올려주신 자료와 크게 다르지 않았고, 추가적인 모멘텀으로는 귀멸의 칼날이 500만 돌파를 했다는 사실에 주목했습니다. 귀멸의 칼날 개봉전 발행된 리포트들은 예상 관객수를 300~400만 정도로 추정했고 매출 및 영업이익도 그정도 수준에 맞춰서 계산을 했는데 100만명이 넘게 더 관람을 했다는 것은 추가적인 매출 및 영업이익이 발생했다는 것이라 어닝 서프라이즈도 나오지 않을까 기대하고 있습니다. 더군다나 메가박스에서 진행했던 일륜도 키링이 엄청 핫하기도 했으며 이와 관련하여 굿즈 매출도 크게 발생할 것으로 기대하고 있는데 이래저래 조정을 세게 받았을 뿐인 종목이지 않을까 하여 매수했습니다.
추가적으로 이 글을 쓰는 현재 CGV 예매율 1,2위는 또 다른 애니메이션 극장판인 체인소맨과 주술회전으로 일본애니메이션이 차지하고 있습니다. 체인소맨은 200만을 눈 앞으로 두고 있으니 대단한 흥행이라 생각합니다.
한가지 안타까운 점은 두 영화 모두 애니플러스에서 수입한 작품들이 아니라는 건데 주술회전이야 원래 애니플러스에서 수입한 작품이 아니지만 체인소맨은 TV판은 애니플러스에서 수입해왔음에도 극장판 판권 확보를 못한점은 아쉽습니다. 다만 이것이 애니플러스의 신작 확보 능력에 문제가 생겼다기보단 극장판과 TV판의 수입조건이 다름으로 인한 것으로 추측하고 있습니다. 그럼에도 애니메이션 영화가 꾸준히 예매율 상위에 오른다는 점은 애니메이션 자체에 대한 관심도가 높아진다는 것이기에 애니플러스에 긍정적인 점으로 판단했습니다.
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