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9월 2일 데일리 레터
Date
Sep 2, 2025
[시장 코멘트]
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금일 기관은 총 1천억 매도하였으나, 외국인이 약 4,700억 정도를 매수하며 시장 반등을 주도
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이에 따라 코스피는 소폭 반등에 성공하며 박스권 흐름을 이어가는 모습
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어제와 비슷하게 조선과 로봇 섹터가 강세를 보였으며,
여기에 추가적으로 전일 약세였던 바이오섹터가 강하게 반등에 성공
여기에 추가적으로 전일 약세였던 바이오섹터가 강하게 반등에 성공
→ 바이오 섹터 내 여러 종목들의 호재 중첩 + 저가 매수세 유입으로 투심 완화
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다만, 현재 시장 전반적인 약세 상황이므로 현금 보유 비중을 5~60% → 6~70% 까지 늘리는 것이 좋을 것으로 판단
ex) 기존 투자금이 5,000만원일 경우, 1,500만원 정도만 투자 진행 / 3,500만원은 현금 보유
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지금은 투심이 좋지 않아 상승탄력은 약하고, 반대로 하락 탄력이 높은 상황으로
투자 비중을 크게 낮추는 것이 중요
투자 비중을 크게 낮추는 것이 중요
→ 급반등이 나올 경우를 위해 일부 비중만 남겨두고, 현금 비중을 크게 늘리는 전략
[기업, 섹터 팔로우]
엔터, IP : 당일 큰 변동성 없이 보합 정도로 유지
1) JYP : 1차 지지 구간에서 반등 지속
2) 노머스 : 당일 장중 1차 저항 구간까지 도달하는 등, 최근의 하락분을 크게 회복해 준 상황
3) 디어유 : 1차 지지 구간에서 지지 받는 상황
4) 오로라 : 이전 저항 구간이었던 2만원에서, 소폭 반등 성공
바이오 : 바이오 섹터 내 개별 호재 중첨 + 시장 반등세로 당일 강한 반등 발생
1) 보로노이 : 1차 저항 구간으로 재차 상승하는 모습
→ 10월 VRN11 임상결과 모멘텀이 남아 있기에 팔로우 지속 필요
2) 에스티팜 : 당일 직전 고점 구간 돌파 하는 좋은 모습으로 마무리
3) 삼천당제약 : 1차 지지 구간에서 강한 반등 성공
AI : 시장 회복세에, 의료 AI / 반도체 등 관련 섹터의 전반적 반등 발생
1) 지엔씨에너지 : 연속적인 하락세를 벗어나, 당일 지지 구간에서 반등 성공
→ 중장기적 관점에서 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대되기에 지속적 팔로우 필요
조선 : 시장 대비 강세 지속
1) 대한조선 : 당일 타 조선 관련 종목들은 강세였으나, 큰 변동성 없이 마무리
→ 조정이 지속되며 직전 저점인 79,100원 이탈 시, 추가 하락 발생 가능성이 높기에 주의 필요
2차 전지 : 턴어라운드가 진행되며 이후 상승할 수 있기에, 지속 팔로우 필요
→ 리튬가격 팔로우 및 주가 재반등 상황에 집중 (당장 매수고려 X)
1) 엘앤에프(양극재) : 당일 큰 변동성 없이 1차 지지 구간 근처에서 마무리
→ 부채 리스크로 최근 크게 하락했으나, 테슬라 공급망 수혜가 기대 되기에 팔로우 필요
2) 포스코퓨처엠(양극재, 음극재) : 당일 소폭 하락하였지만 1차 지지 구간 근처에서 마무리
→ 미국의 중국산 음극재 기업 관세 부과로 추후 수혜 가능성 높음
3) 대주전자재료(음극재) : 큰 변동성 없이 어제와 비슷한 가격으로 마무리
→ 미국의 중국산 음극재 기업 관세 부과로 추후 수혜 가능성 높은 상황
4) 엔켐(전해액) : 당일 1차 지지 구간을 소폭 이탈하기도 했으나, 재차 반등 후 마무리
→ 중국산 소재 배제 움직임(엔켐은 미국 공장 보유) + 글로벌 전해액 점유율 확대 움직임
