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8월 20일 데일리 레터

Date
Aug 20, 2025
[공유 뉴스/이슈 1]
→ 코멘트 :
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어제 미국장은 전반적으로 부진했음.
다우는 보합권이었지만, 나스닥이 -1.46%, 반도체 지수가 -1.81% 빠지면서 기술주 중심으로 매물이 쏟아짐
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하락의 이유는 크게 세 가지
1.
이번 주 잭슨홀에서 파월 의장이 금리 인하에 대해 신중하게 얘기할 것이란 전망
→ 금리 인하 기대감이 약해지며 실망 매물 출현
2.
오픈AI의 샘 알트만이 직접 “AI 시장은 버블”이라고 언급하면서, AI 관련주에 직격탄 발생
→ 엔비디아 -3.5%, 팔란티어 -9.35% 하락
3.
S&P500 ETF 풋옵션 거래량이 역대 최대치를 기록하는 등 수급 부담이 커짐
→ 이 와중에도 인텔은 정부보조금+소프트뱅크 투자 이슈로 7% 가까이 상승하는 등
현 시장은 극단적으로 수급에 따라 움직이는 상황
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결국 잭슨홀에서 파월 의장이 어떤 톤으로 발언하느냐에 따라 시장 방향이 결정될 가능성이 더욱 커진 상황
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금리 인하 기대감을 조금이라도 살려주면 반등 모멘텀이 될 수 있고,
그렇지 않으면 주식과 코인 등 위험자산 조정이 더 깊어질 수 있다고 보여짐
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이에 따라 지속 강조하지만, 지금은 너무 서두르지 말고 차분히 지켜보는 게 맞다고 생각
[강해지는 엔터 모멘텀]
[삼천당제약, 아일리아 시밀러 유럽허가]
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일전에 말씀드렸듯이, 7월 권고 승인 후 두달 안에 승인이 될 것이라 보았는데, 금일 최종적인 승인 결정
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현재 시장 상황이 좋지 않아, 주가 상승으로 이어지지는 못하는 상황
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해당 모멘텀이 단기 시나리오 투자의 주된 근거였으므로, 당분간 팔로우 종료
[투자 관점 공유]
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코스닥의 경우 770선 근처에서 반등을 시도하고는 있지만,
결국 추세가 돌아서야만 적극적으로 액션을 취할 수 있다고 생각
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그래서 아직까지는 개별 종목에 손을 덜 대는 게 나을 수 있음
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이럴 때는 오히려 쉬면서 섹터나 종목 중 추세가 무너지지 않고,
잘 버티는 것들을 찾아보는 시간을 가지시면 좋음
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수급만 보아도 개인들은 투매가 나오고 있고, 오히려 기관과 외국인이 받아주는 상황
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여타 다른 섹터에 비해 스터디에서 팔로우하는 엔터, 콘텐츠 섹터는 상대적으로 강한 흐름
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이렇게 지수 하락에도, 타 섹터 대비 강한 모습을 보여주는 섹터는
기술적 반등 구간이 왔을 때 더 강하게 상승할 가능성이 있으니 참고
[지엔씨에너지, 역대 최대 수주 공시]
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네이버와 627억 규모의 데이터센터용 비상발전기 계약 공시
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향후 카카오, 삼성, LG 등 데이터센터 설립이 예정되어 있기에, 수주 모멘텀은 이어질 것으로 전망
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지난 8월 11일, SK와의 하이퍼스케일 데이터센터 수주에이어 이번 네이버와의 수주로
지엔씨에너지의 비상발전기 도입은 표준이 되어가는 과정으로 보임
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이에 따라, 향후 대규모 데이터센터의 비상발전기는 지엔씨에너지가 수주를 따낼 가능성이 더욱 높아진 상황
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